{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["31.12.2019"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"31.12.2019","index":0,"n_rows":94,"n_cols":8,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[49,2,49,5],[64,2,64,5],[89,7,90,7],[2,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[12,0,13,1],[12,2,13,5],[12,6,12,7]]}
[]
["Прилог 5"]
["                                                                                  Попуњава банка \n\n\nМатични број: 07654812                                Шифра делатности: 6419                                         ПИБ: 101458655\n\n"]
[]
["Назив: Директна Банка ад Крагујевац"]
["Седиште: Крагујевац"]
[]
[]
[null,"                                          ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ"]
[null,"                                             у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.год."]
[]
[]
["ПОЗИЦИЈА",null,"Ознака за АОП",null,null,null,"Износ"]
[null,null,null,null,null,null,"Текућа година","Претходна година"]
[1,null,2,null,null,null,3,4]
["A.","ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ"]
["I.","Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)",3,0,0,1,{"$f":"+G18+G19+G20+G21","v":4456105},2616779]
[1,"Приливи од камата",3,0,0,2,2907250,1677183]
[2,"Приливи од накнада",3,0,0,3,927485,825820]
[3,"Приливи по основу осталих пословних активности",3,0,0,4,620962,112862]
[4,"Приливи од дивиденди и учешћа у добитку",3,0,0,5,408,914]
["II.","Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)",3,0,0,6,{"$f":"+G23+G24+G25+G26+G27","v":3445086},2441440]
[5,"Одливи по основу камата",3,0,0,7,443542,263849]
[6,"Одливи по основу накнада",3,0,0,8,255235,243680]
[7,"Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода ",3,0,0,9,1055472,683024]
[8,"Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода",3,0,1,0,243248,156340]
[9,"Одливи по основу других трошкова пословања",3,0,1,1,1447589,1094547]
["III.","Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза  (I - II)",3,0,1,2,{"$f":"+G17-G22","v":1011019},175339]
["IV.","Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)",3,0,1,3]
["V.","Смањење финансијских средстава и повећање финансијских  обавеза (од 10 до 15)",3,0,1,4,{"$f":"+G31+G32+G33+G34+G35+G36","v":599978},8465626]
[10,"Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената",3,0,1,5,null,7518570]
[11,"Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењенa инвестирању",3,0,1,6,544873,0]
[12,"Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика ",3,0,1,7,0,0]
[13,"Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима",3,0,1,8,55105,947056]
[14,"Повећање других финансијских обавеза",3,0,1,9,0]
[15,"Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика",3,0,2,0,0]
["VI.","Повећање финансијских средстава  и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)",3,0,2,1,{"$f":"+G38+G39+G40+G41+G42+G43","v":4328258},3261551]
[16,"Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената",3,0,2,2,4328258,0]
[17,"Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању",3,0,2,3,null,3261551]
[18,"Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика",3,0,2,4]
[19,"Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима ",3,0,2,5,0]
[20,"Смањење других финансијских обавеза ",3,0,2,6]
[21,"Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика",3,0,2,7]
["VII.","Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI) ",3,0,2,8,null,5379414]
["VIII.","Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)",3,0,2,9,{"$f":"-(G28-G29+G30-+G37)","v":2717261}]
[22,"Плаћени порез на добит",3,0,3,0]
[23,"Исплаћене дивиденде ",3,0,3,1]
["IX.","Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)",3,0,3,2,{"$f":"+G44-G46","v":0},5379414]
["X.","Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)",3,0,3,3,{"$f":"+G45","v":2717261}]
["Б.","ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА"]
["I.","Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)",3,0,3,4,{"$f":"+G52+G53+G54+G55+G56","v":7819},3272591]
[1,"Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности ",3,0,3,5]
[2,"Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате",3,0,3,6]
[3,"Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме",3,0,3,7,7819]
[4,"Приливи од продаје инвестиционих некретнина ",3,0,3,8]
[5,"Остали приливи из активности инвестирања",3,0,3,9,null,3272591]
["II.","Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)",3,0,4,0,{"$f":"+G58+G59+G60+G61+G62","v":184543},2403743]
[6,"Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности ",3,0,4,1]
[7,"Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате",3,0,4,2,null,2076013]
[8,"Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме",3,0,4,3,184543,327730]
[9,"Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина ",3,0,4,4]
[10,"Остали одливи из активности инвестирања",3,0,4,5]
["III.","Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)",3,0,4,6,null,868848]
["IV.","Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)",3,0,4,7,{"$f":"+G57-G51","v":176724}]
["B.","ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА "]
["I.","Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)",3,0,4,8,{"$f":"+SUM(G67:G72)","v":423531},0]
[1,"Приливи по основу увећања капитала",3,0,4,9,null,0]
[2,"Приливи по основу субординираних обавеза",3,0,5,0]
[3,"Приливи по основу узетих кредита",3,0,5,1,423531]
[4,"Приливи по основу издатих хартија од вредности ",3,0,5,2]
[5,"Приливи по основу продаје сопствених акција ",3,0,5,3]
[6,"Остали приливи из активности финансирања",3,0,5,4]
["II.","Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)",3,0,5,5,{"$f":"+G74+G75+G76+G77+G78","v":0},205502]
[7,"Одливи по основу откупа сопствених акција",3,0,5,6]
[8,"Одливи по основу субординираних обавеза",3,0,5,7]
[9,"Одливи по основу узетих кредита",3,0,5,8,null,205502]
[10,"Одливи по основу издатих хартија од вредности ",3,0,5,9]
[11,"Остали одливи из активности финансирања ",3,0,6,0]
["III.","Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)",3,0,6,1,{"$f":"+G66-G73","v":423531}]
["IV.","Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)",3,0,6,2,{"$f":"+G73-G65","v":0},205502]
["Г.","СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)",3,0,6,3,{"$f":"G17+G30+G51+G66","v":5487433},14354996]
["Д.","СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)",3,0,6,4,{"$f":"+G22+G37+G46+G47+G57+G73","v":7957887},8312236]
["Ђ.","НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)",3,0,6,5,null,6042760]
["Е.","НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.) ",3,0,6,6,{"$f":"+G82-G81","v":2470454},0]
["Ж.","ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ ",3,0,6,7,9729990,3679222]
["З.","ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ",3,0,6,8,49972,8008]
["И.","НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ",3,0,6,9,0]
["Ј.","ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)",3,0,7,0,{"$f":"+G83-G84+G85+G86-G87","v":7309508},9729990]
[]
[null,"У Крагујевцу,\nдана 28.02.2020. год.",null,null,null,null,null,"Законски заступници банке"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Весна Павловић"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Јово Суђић"]